Employé trésorerie H/F

Jobmatch recherche pour un de ses clients, spécialisé en fine mécanique, une employé trésorerie

Description
Votre défi :

• Suivre la situation de trésorerie : prévisions, clôture mensuelle et annuelle, …
• En collaboration avec la comptabilité, réaliser et effectuer le suivi des ordres de paiement pour compte de la société : suivi des virements vers les fournisseurs et divers prestataires de services
• Examiner et effectuer le suivi des crédits documentaires export et import
• Examiner et effectuer le suivi des garanties bancaires en faveur de la société
• Collaborer activement à la gestion de la caisse espèces et des moyens de paiement à la disposition des voyageurs de la société (commande d'espèces, vérification de soldes, octroi d'avances, suivi des notes de frais, gestion du parc de cartes VISA, …)
• Etablir la situation du risque de change pour l'entreprise en fonction des commandes en devises à recevoir et des factures en devises à payer.

Votre profil
Votre profil :

• Baccalauréat en commerce extérieur ou comptabilité ou expérience équivalente
• Bonne connaissance des règles et usances du commerce extérieur
• Bonne connaissance de la suite Office
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise
• Grande rigueur et éthique irréprochable
• Réelle aisance relationnelle et rédactionnelle
• Très bonne organisation
• Une expérience préalable au sein d'une société exportatrice ou d'une banque est un réel atout.

Nous offrons
Période d'interim suivi d'un CDD puis d'un CDI