Robert Half

Treasury Manager

Recruteur
Robert Half
Région
Brussels
Salaire
Negotiable
Publication
lundi 3 juin 2019
Date limite
mercredi 3 juillet 2019
Réf
06500-0010881703
Contact
Robert Half Belgium
Fonction
Tourisme
Niveau d'expérience
2 à 5 ans d'expérience
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein

Robert Half recherche un(e) Trésorier/Cash Manager pour rejoindre une compagnie active dans le secteur touristique pour une fonction permanente à Bruxelles.

Les responsabilités principales du Trésorier/Cash Manager:

  • Afin d'accompagner sa forte croissance à l'international, le Groupe crée un poste de Trésorier Cash Manager (H/F). Rattaché directement au Directeur Général Adjoint Groupe, le Trésorier (H/F) sera en charge de la gestion de la trésorerie multidevises et des relations bancaires des entités du Groupe, en étroite relation avec le CFO ;
  • Gestion quotidienne de la trésorerie multidevises du groupe ;
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, et équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;
  • Assurer le financement des besoins ;
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé en lien avec l'équipe de Financial Analysis and Reporting ;
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin de mois / fin d'année ;
  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
  • Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;
  • Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation ;
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées ;
  • Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité ;
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire ;
  • Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banque ;
  • Participer à l'optimisation des outils de gestion de trésorerie et systèmes d'information ;

Le profil requis :

  • Environ 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie multidevises
  • Anglais courant
  • Autonomie et Capacité d'adaptation
  • Excellente maîtrise d'Excel

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